Gestion de trésorerie

Gestion des dettes et des investissements

Rationalisez le suivi des opérations d'endettement et d'investissement. Intégrez les flux de trésorerie liés à la dette ou à l'investissement, au positionnement des liquidités et aux prévisions de trésorerie.

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Caractéristiques principales

Capture des envois de fonds par courrier électronique basée sur l'IA

Gestion des instruments

Créez, suivez et gérez les opérations d'endettement et d'investissement en un seul endroit.

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Cycle de vie de l'accord & Règlements

Gestion du cycle de vie des transactions à travers différents événements tels que les remboursements ou les réinvestissements. Remplissage automatique des instructions de règlement.

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Intégration automatisée

Les flux de trésorerie des transactions sont automatiquement intégrés dans la gestion du positionnement des liquidités et les prévisions de trésorerie.

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FAQs : Logiciel de gestion des flux de trésorerie alimenté par l'IA

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de trésorerie ?

Le logiciel de gestion des flux de trésorerie dans le cloud est conçu pour rationaliser et optimiser les processus de gestion des flux de trésorerie pour les entreprises. Il offre des fonctionnalités telles que le positionnement des liquidités, le rapprochement de la trésorerie, la gestion des liquidités, la gestion de la dette et des investissements, et l'analyse de trésorerie, aidant les organisations à gérer efficacement leurs flux de trésorerie et à améliorer la prise de décision financière

Quels sont les avantages de l'utilisation d'outils de gestion des flux de trésorerie ?

Les outils de gestion des flux de trésorerie offrent de multiples avantages, tels qu'une meilleure visibilité des flux de trésorerie et une plus grande précision des prévisions. La rationalisation du positionnement des liquidités, grâce à une intégration bancaire automatisée à 100 %, et la gestion avancée des liquidités, y compris l'étiquetage automatisé à 98 % de chaque transaction, stimulent les performances financières des entreprises.

Comment un système de gestion des flux de trésorerie contribue-t-il au positionnement des liquidités ?

Un système de gestion des flux de trésorerie intègre automatiquement les flux d'endettement/d'investissement et les flux de trésorerie inter-entreprises dans les données relatives au positionnement des liquidités afin de vous fournir un positionnement quotidien automatisé et en temps réel des liquidités. Il fournit également des modèles de positionnnement des liquidités préconfigurés, faciles à mettre en place, qui permettent de décomposer rapidement les données et de changer les vues de la trésorerie par entité, banque, lieu et/ou devise.

Quelles sont les caractéristiques d'un logiciel de gestion des flux de trésorerie ?

Les meilleurs logiciels de gestion des flux de trésorerie offrent notamment de solides capacités de prévision de la trésorerie, des processus automatisés de positionnement des liquidités, des outils avancés de gestion des liquidités tels que le suivi de la dette et des investissements, ainsi que des analyses complètes de la trésorerie. Grâce à son interface intuitive et à ses tableaux de bord personnalisables, il vous fournit les meilleurs outils de gestion des flux de trésorerie pour optimiser votre performance financière.

Comment choisir le logiciel adéquat de gestion de trésorerie pour votre organisation ?

Contrairement à d'autres outils de gestion des flux de trésorerie nécessitant une saisie manuelle des données pour créer des feuilles de calcul de la position de trésorerie, optez pour un logiciel qui facilite l'analyse des données grâce à ses intégrations et à sa capacité à afficher les soldes par société, pays, banque ou devise.

Le logiciel de gestion de trésorerie s'intègre-t-il à mon ERP ?

Les logiciels de gestion de trésorerie doivent s'intégrer de manière native à la plupart des systèmes ERP, notamment SAP, Oracle, NetSuite, Sage Intacct, Workday et Microsoft Dynamics, entre autres. Cette intégration garantit un échange de données fluide entre votre ERP et votre outil de gestion des flux de trésorerie, ce qui permet d'obtenir des rapports financiers précis et de rationaliser les processus de gestion de trésorerie sans perturber les flux de travail existants.

Combien de temps faut-il pour implémenter un logiciel de gestion de trésorerie ?

La durée d’implémentation varie et dépend de la complexité des besoins de votre organisation. Cependant, la méthodologie HighRadius Speed to Value garantit une implémentation rapide et un retour sur investissement dans un délai de 3 à 6 mois, établissant un point de référence dans le secteur. Notre équipe dédiée à l’implémentation travaille en étroite collaboration avec vous pour assurer une transition fluide et réduire au minimum les perturbations au niveau de votre processus actuel.

Le système de gestion des flux de trésorerie s'intègre-t-il aux banques ?

Le système de gestion des flux de trésorerie s'intègre parfaitement à un large éventail de banques et d'institutions financières. Ses capacités d'intégration flexibles garantissent que les informations de paiement provenant de tous les fichiers et formats de paiement bancaires standard sont capturées, offrant ainsi une visibilité et un contrôle en temps réel de vos transactions financières et de vos soldes.

Quelle implication de mon service informatique est nécessaire pour la maintenance d'un logiciel de gestion de trésorerie dans le cloud ?

Un logiciel de gestion de trésorerie dans le cloud doit être conçu pour une implication informatique minimale. Grâce à une intégration native dans les ERP à l'aide d'API en temps réel et de connecteurs Hex (SFTP), ainsi qu'à des modules préconstruits et à des bonnes pratiques spécifiques au secteur, les clients peuvent déployer HighRadius à distance en toute simplicité, réduisant ainsi toutes les dépendances informatiques.

Comment le logiciel de gestion de trésorerie gère-t-il la sécurité et la confidentialité des données ?

Le logiciel de gestion de trésorerie donne la priorité à la sécurité et à la confidentialité des données, en adhérant à des normes industrielles strictes telles que les normes RGPD, ISO, PCI DSS, HIPAA et SOC. HighRadius utilise des protocoles de cryptage robustes et des contrôles d'accès basés sur les rôles dans le but de protéger vos données financières sensibles, en garantissant la plus grande confidentialité et la conformité aux exigences réglementaires.

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